How To Trade Tesla Optionen

Wie handeln Sie Optionen 8211 Optionen Trading Basics Alle Investoren sollten einen Teil ihres Portfolios für Optionsgeschäfte beiseite legen. Nicht nur Optionen bieten große Chancen für gehebelte Spiele können sie auch helfen Sie verdienen größere Gewinne mit einer geringeren Menge an Bargeld Aufwand. Whatrsquos mehr, Optionsstrategien können Ihnen helfen, Ihr Portfolio abzusichern und potenzielle Abwärtsrisiken zu begrenzen. Keine Investoren sollten auf der Seitenlinie sitzen, nur weil sie donrsquot verstehen Optionen. Dieser Leitfaden für Optionen Trading Basics bietet alles, was Sie brauchen, um schnell lernen, die Grundlagen der Optionen und machen Sie sich bereit für den Handel. So geht es los. Was sind Optionen ndash Wie handeln Optionen mdash Zwei grundlegende Arten von Optionen Was sind Optionen Verträge ndash Hot to Trade Optionen mdash Premium mdash Bei dem Geld, in das Geld, aus dem Geld Preis von Optionen ndash Wie handeln Optionen mdash Strike Preis Wie? Zu lesen Optionen Symbole ndash Wie handeln Optionen mdash Optionen Symbole Wie Preis Optionen ndash Wie handeln Optionen mdash Stock Preis mdash Zeit mdash Volatilität mdash BidAsk Preise Wie liest man Optionen Zitate ndash Wie handeln Optionen mdash Open Interesse und Volumen mdash Expiration Zyklen mdash Verfall Termine Verständnis Optionen Risiko ndash Wie handeln Optionen mdash Zeit Isnrsquot Notwendigkeit auf Ihrer Seite mdash Preise können sehr schnell verschieben mdash Verluste können subtantial auf nackte kurze Positionen mdash Andere gemeinsame Fallstricke Gemeinsame Optionen Fehler zu vermeiden ndash Wie handeln Optionen mdash Die Preisschild Problem mdash Furcht und Gier mdash Allocate Correctly Optionen Trading-Strategien ndash Wie handeln Optionen mdash Kauf Call-Optionen mdash Buying Put-Optionen mdash Covered Anrufe mdash Cash-Secured puts mdash Credit Spreads mdash Debit Spreads Auswahl eines Options Broker ndash Wie handeln Optionen mdash Margin ndash LdquoApprovalrdquo zu handeln Optionen mdash Optionen GenehmigungBuy, verkaufen oder halten Tesla A Chartist und Optionen Trader39s Point of View Jan. 19, 2017 3:24 PM tsla Tesla Aktien sind derzeit in einer Gegen-Trend-Rallye begann die Woche vom 5. Dezember. Tesla Brach und hielt über seinem mittleren Abwärtstrend Kanal die Woche des 26. Dezember. Tesla Aktien geschlossen über 237 am Freitag, 13. Januar. Dies hat als ein Niveau der Unterstützung Widerstand mehrmals im Laufe der letzten drei Jahre gedient. Die implizite Volatilität der Tesla-Aktien ist erheblich eingetreten, da ihr jüngster Höchststand bei 81,42 die Woche vom 1. Februar 2015 und derzeit bei 40,14 sitzt. Relative Stärke (RSI) nähert sich einem überkauften Niveau. RSI hat diese Schwelle 3 Mal in der Vergangenheit überschritten und jedes Mal einen Abwärtsdruck auf die Preisaktion gebracht. Angesichts seines gemischten Grundbildes und der großen Preisschwankungen kann Tesla besser als ein Handel als eine Investition sein. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 ist ein bisschen über Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) gesprochen und geschrieben worden. Das Geschwätz hat sich nur beschleunigt, als das Investitionsjahr 2016 dem Jahr 2017 weicht. Zeuge der SolarCity-Akquisition (die für Tesla-Longs keine Gefälligkeiten gemacht hat) Und die jüngste Offenbarung, dass das Unternehmen seine 2016 Produktions - und Lieferziele verpasste (was den Aktienkurs nicht davon abhielt, weiter zu marschieren, für jetzt). Aus fundamentaler Sicht, Gewinn und Bewertung malen ein gemischtes Bild. Die durchschnittliche Analystenempfehlung ist weder auf der Aktie noch optimistisch noch pessimistisch. Das hindert aber nicht daran, dass es großartig ist, dass Tesla Motors die Autofirma der Zukunft ist oder sogar vage Vergleiche zwischen Tesla und Amazon (NASDAQ: AMZN) macht (was die Marke deutlich verpasst). Tesla kann wohl die Autofirma der Zukunft sein. Allerdings müssen die Anleger viel mehr Strenge verlangen, wenn sie Verbindungen zwischen dem, was kühl oder innovativ ein Unternehmen sein kann, und den Wert, den es realistisch und konsequent an die Aktionäre liefern wird. Machen Sie eine Investition in Tesla jetzt, und youll bald ein Vermögen wert sein. Zumindest das ist die Erzählung. Benjamin Graham beobachtete. Eine Investitionstätigkeit ist eine, die bei gründlicher Analyse die Sicherheit des Auftraggebers und eine angemessene Rückkehr verspricht. Operationen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, sind spekulativ. Man würde keine Investition in Tesla auf der Grundlage der Grundlagen machen. Ein Blick auf das Teslas-Diagramm würde diese Schlussfolgerung nur ratifizieren. Als solches, Geschwätz darüber, wie cool das Unternehmen ist oder wie innovativ es ist, oder darüber, wie hell die Aussichten für die Zukunft sind, sind wirklich nichts mehr als glänzende Dinge, die eine gefährliche Ablenkung für den Investor darstellen. Jetzt, bevor ich weiter gehe, lass mich nur deutlich machen, dass der Zweck dieses Stückes nicht darin besteht, eine Baisse auf Tesla zu vertreten. Ich glaube, dass Tesla ein bewundernswertes Unternehmen ist. Es ist ein visionäres Unternehmen. Heck, ich sage es sogar: Es ist eine coole Gesellschaft. Allerdings, wenn youre auf der Suche nach einer Investition, youd besser sein, die Bereitstellung Ihrer Hauptstadt anderswo. Wenn Sie den Tesla-Juckreiz wirklich zerkratzen und es Ihrem Portfolio hinzufügen müssen, betrachten Sie es als Lotterielose und halten Sie es sehr klein. Nun, die Tatsache, dass coole Unternehmen nicht immer für gute Investitionen machen bedeutet nicht, dass coole Unternehmen (wie Tesla) nicht für gute Trades machen können. Ich werde das Gleichgewicht dieses Artikels mit den technischen Aspekten des Tesla-Handels verbringen, sowie einige Dinge, auf die man achten muss. Was sagt uns das Diagramm, wir sehen uns ein dreijähriges Diagramm von Tesla mit einer wöchentlichen Preisaggregation. Diese Tabelle wurde mit drei Regressionskanälen gezeichnet. Wir sehen den ersten Regressionskanal in hellblau, der in den letzten drei Jahren alle Preisaktionen der Tesla-Aktien umfasst. Dieser Regressionskanal würde vorschlagen, dass alle Teslas-Preisaktionen während dieses Zeitrahmens in einem langfristigen Abwärtstrend enthalten sind. Der in Rot gefärbte Regressionskanal stellt einen Abwärtstrend innerhalb eines Trends dar (ein Zwischentrend), der in der Woche vom 25. April 2016 begann. Wir können auch sehen, dass ab der 5. Dezember die Tesla-Aktie scharf nach oben gezogen ist (angedeutet Durch das weiße oval). Die Woche vom 26. Dezember, Tesla-Aktien brach und hielt über dem Zwischen-Regression-Kanal (angezeigt durch den hellgrauen Kreis). Die Tesla-Aktie befindet sich nun auf einem Marsch in Richtung der Obergrenze der langfristigen Preisentwicklung, und wenn der aktuelle kurzfristige Trend gilt, sollten die Tesla-Aktien bis Mitte Februar dieses Niveau erreichen. Die Frage wird dann, was wird Tesla Aktien an diesem Punkt tun werden sie gehorchen die Grenze und beginnen eine Abwärts-Reversion, möglicherweise Überschwingen den ganzen Weg bis zum Grund der langfristigen Preis-Trend Oder werden sie brechen und halten über die langfristige Trend, evtl. sogar Marsch auf Allzeithochs Es gibt jedoch eine unmittelbare Sorge. Am Freitag, dem 13. Januar, schloss Tesla knapp über 237. Wie die folgende Grafik zeigt, zeichnet sich dieses Preisniveau dadurch aus, dass es in der Vergangenheit mehrfach unterstützt wurde. Bitte beachten Sie die in gelb gefärbte Linie Die hellgrauen ovale). Anders ausgedrückt, hat es sich gezeigt, ein Preisniveau der Konkurrenz zwischen den Stieren und den Bären zu sein. Die nächste Frage, die der Chartist fragen würde, ist, was Tesla-Aktien diesmal tun werden. Vielleicht betrachten wir die angedeutete Volatilität über diesen Zeitrahmen. Unter Bezugnahme auf das gleiche Diagramm, richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die Implied Volatility (IV) Studie in Richtung der Unterseite (farbig in hellblau). Die im vorigen Absatz erwähnten lichtgrauen Ovale stellen Situationen dar, in denen Teslas-Aktien entweder auf das Preisniveau von 237 anstiegen und pausierten (potenzieller Widerstand) oder vor dem Pausen (potenzielle Unterstützung) auf das gleiche Niveau fielen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, pausieren auf der 237-Ebene nicht immer eine sofortige Umkehrung im Trend. Was den Unterschied machte Im Allgemeinen spielte IV eine Rolle. Lasst hier pausieren und IV in den richtigen Zusammenhang stellen. Der Leser kann mit dem VIX vertraut sein, einem Index, der von der Chicago Board Options Exchange (NASDAQ: CBOE) veröffentlicht wird. Kurz gesagt, misst es die implizite Volatilität des SampP 500-Index, der allgemein als repräsentativ für den gesamten Aktienmarkt gilt. Der VIX wird auch als der Angstindex bezeichnet. Erhöhungen in diesem Index entweder potenzieren oder stimmen mit Preisrückgängen (wenn Gier an der Wall Street durch Angst ersetzt wird). In diesem Fall werden wir studieren die IV nicht von einem Index, sondern von einem einzigen Lager, Tesla Motors. In den meisten Fällen scheint es, dass, wenn Teslas Preis näherte sich die 237 Ebene (aus beiden Richtungen), in Situationen, in denen IV vor kurzem erhöht wurde, abwärts Preis-Aktion fortgesetzt und Aufwärts Preis Aktion bald umgekehrt auf den Nachteil. Umgekehrt, in den meisten Fällen, in denen IV war vor kurzem auf den Rückgang, aufwärts Preis Aktion fortgesetzt und abwärts Preis Aktion umgekehrt auf den Kopf. Während diese Beobachtung für die Leser, die mit der angetriebenen Volatilität vertraut sind, allzu vereinfacht erscheinen mag, ist dieser Punkt besonderer Wert. Anders ausgedrückt, ein Händler könnte Preisumkehrungen erwartet haben, als Preisaktion und IV konvergieren. In ähnlicher Weise hätte ein Händler die Preisfortsetzung erwarten können, als die Preisaktion und die IV divergierten. Having said that, zwei Punkte auf dem Diagramm stellen eine Fliege in der Salbe unserer Analyse. Wenn Sie sich auf die untenstehende Tabelle beziehen, werden Sie sehen, dass die IV-Studie für die Leichtigkeit des Lesens zusätzlich vergrößert worden ist, zwei graue Ovale hinzugefügt worden sind, um Bereiche anzugeben, in denen IV ist gebunden und daher schwer zu lesen, um die Preisvorhersage zu überprüfen Fortsetzung oder Umkehrung. Das oberste Oval zeigt einen Bereich an, in dem dem Bereich gebundenen IV-Handlung eine scharfe Umkehrung nach unten folgt. Was ist mehr, da der Preis sank, so auch IV. Diese trügerische Konvergenz von IV und Preiswirkung hätte dem Händler eine schmerzhafte und kostspielige Kopffälschung gegeben. Angesichts der Tatsache, dass wir uns derzeit in der gleichen Art von range-bound IV-Aktion, was ist ein Händler zu tun In diesem Fall beziehen wir uns auf die Relative Strength Index (RSI), die die unterste Studie in der Tabelle oben ist. Wie wir sehen, gab es neun vergangene Fälle, in denen RSI näherte sich der überkauften Schwelle (hier auf 70 gesetzt), und drei von diesen zehn, in denen RSI überquerte die überkaufte Schwelle. In jedem Fall, Teslas Aktienkurs umgekehrt auf den Nachteil. Angesichts der Tatsache, dass wir derzeit Tesla-Aktien finden, die sich der überkauften RSI-Schwelle nähern, ist es nicht unvernünftig zu erwarten, dass eine Preisumkehr (vielleicht eine scharfe) in der Offing ist. Darüber hinaus wird ein kurzer Blick auf das Diagramm vorschlagen, auch die Gelegenheits-Zuschauer, dass die überwiegende Mehrheit der Teslas Preis-Aktion über die drei Jahre Zeitraum in Frage kam unter dem 237 Preisniveau, das ursprünglich in diesem Stück erwähnt wurde. Ein letztes Diagramm, bevor wir weitergehen, um Handelsmöglichkeiten zu diskutieren. In die folgende Tabelle wurde die Volume-Profil-Studie hinzugefügt, die ein relatives Volumen für die verschiedenen Preisniveaus zeigt, an denen Tesla gehandelt hat. Der hellgraue schattierte Bereich repräsentiert den Wertebereich, der als der Bereich definiert ist, in dem 70 des Handelsvolumens aufgetreten ist. Die obere und untere Schranke des Wertebereichs wirken oft als Stütz und Widerstand, wie der Punkt der Kontrolle, welches das Preisniveau ist, das von der größten Menge an Volumen unterstützt wird (Punkt der Kontrolle wird durch die hellgraue Linie dargestellt In der gleichen Grafik). Putting It All Together Trading eine Aktie für die meisten Händler beinhaltet eine Richtungswette. Wie die obige Übersicht zeigt, kann eine Richtungswette in Tesla-Aktien problematisch sein, da die breiten Preisschwankungen und die relative Unberechenbarkeit dieser Schaukeln auftreten. Anstatt, die Aktie direkt zu handeln, als Optionshändler, ist meine Vorliebe, Optionen zu verwenden, um mein Risiko zu begrenzen und meine Ein - und Ausstiegspunkte zu strukturieren. Es gibt ein bisschen mehr zu ihm als Kauf von Anrufen, wenn youre bullish und kaufen puts, wenn youre bearish. Die Umsetzung der richtigen Optionen Spiel erfordert einige Gedanken und Überzeugung wie: Time-Frame Erwartete Preis-Richtung (auf, nach unten oder seitwärts) Erwartete zukünftige Richtung der impliziten Volatilität Ich werde zu skizzieren drei Beispiele von Optionen Trades: Einer von jedem geeignet für bullish, Bärische und neutrale Händler. Dies sind keine konkreten Empfehlungen, sondern Beispiele, die Sie bei der eigenen Hausaufgabe nutzen können. Alle drei Strategien nutzen die 17 Feb 17 Optionen, weil Tesla Berichte verdienen am 8. Februar, ich möchte meine Position bis zum 7. Februar liquidieren (keine der folgenden Strategien sind als Gewinnspiele gedacht). Wenn Sie Bullish sind, sollten Sie einen bullish Put verbreiten verkaufen. Wenn Sie erwarten, dass Implied Volatility wird zu reduzieren (wie es in der Regel tut, wenn die Preise steigen), wollen Sie ein Net-Verkäufer von Premium sein. Sie profitieren auch von der Beschleunigung der Zeitverfall in der kurzen Option als Ablauf nähert sich näher. Als Beispiel könnte ich eine Vertikale aus einer kurzen 17 Feb 17 260 Put und eine lange 17 Feb 17 220 Put. Ab heute kann ich diese vertikal für 21.10 verkaufen. Mein maximales Risiko ist 1.890 und mein maximaler Gewinn ist 2.110 (etwas besser als 1: 1 Risiko: Belohnung). Ich würde erwägen, diese Vertikale zu verkaufen, wenn Tesla in der Lage ist, über dem Niveau von 237 zu halten. Wenn es nicht auf dem 247 Preisniveau (der Höhepunkt des Wertbereichs, der vorher besprochen wurde) auf dem Weg nach oben, Tesla konnte ungefähr 265 irgendwann vor dem Ende des Verfalls erreichen. Wenn es versagt und fällt zurück auf die 237 Ebene, kann ich für einen kleinen Verlust (100, geben oder nehmen). Wenn es schlägt, sagen wir, 260 am 7. Februar, konnte ich realistisch erwarten, dass diese Spread zurück für etwa 6,60 (14,50 Gewinn) zu kaufen. Wenn Sie bearish sind Wenn Tesla nicht über das 237 Preisniveau zu halten, würde ich erwarten, dass es in Richtung der 217 Ebene in der Vergangenheit zu bewegen, war dieses Niveau auch eine häufige Ebene der Unterstützung Widerstand. Jenseits dieser Ebene konnte Tesla schnell auf 204 (Kontrollpunkt) und dann 192 (der Tiefpunkt des Wertbereichs) verschieben. Im Allgemeinen, da die Preise fallen Implizite Volatilität steigt als solche, Sie wollen ein Netto-Käufer von Prämie (genauso größere Chance auf Gefahren macht Versicherung teurer, größere Volatilität erhöht Optionen Prämien). In diesem Fall könnte ich erwägen, eine tiefe in-the-money zu kaufen. Wenn ich den 17 Feb 17 260 kaufe, stelle ich 25.20 (ab heute), ich verdiene Geld, solange Tesla nach Ablauf von 235 unter 235 handelt. Alles, was gleich ist, wenn die angetriebene Volatilität um 20 Prozentpunkte ansteigt, bewegt sich mein Break-even von 238 auf 245. Mein maximales Risiko in diesem Handel beträgt 25,20. Wenn Tesla beim Verfall 217 schlägt, beträgt mein Gewinn 1.775. Wenn Tesla 204 nach Ablauf läuft, ist mein Gewinn 3,050. Schließlich, wenn Tesla 192 bei Verfall trifft, ist mein Gewinn 4,250. Wenn ich meinen Prämienaufwand reduzieren möchte, könnte ich einen niedrigeren Streik, der gegen den langen Posten gesetzt wurde, entsprechend dem Preisniveau, dem ich denke, dass Tesla-Aktien fallen werden, Allerdings kapiere ich nicht nur meine Aufwärtspotenziale, aber ich habe auch nicht so viel in Prämie versetzt, besonders bei den unteren Streiks. Wenn Sie Neutral sind Wenn Sie neutral oder unsicher sind, aber erwarten Sie, dass Tesla in der Reichweite handeln wird, die es um 70 der Zeit handelt (zwischen dem 247 und dem 192 des Wertbereichs), eine Möglichkeit, es zu spielen, ist zu kaufen Ein Schmetterling verbreitete sich. Nehmen Sie zum Beispiel die 17 Feb 17 165220275 setzen Schmetterling Spread, die für 30,75 gekauft werden kann. Solange Tesla zwischen 196 und 244 ist, verdienen Sie Geld maximaler Gewinn bei der 220 Mittelpunkt. Das maximale Risiko für diese Strategie beträgt 3.075 und der maximale Gewinn beträgt 2.420. Dies ist keine ideale Lösung, da mehrbeinige Optionen Strategien sind teurer und komplizierter zu implementieren. Auch das Risiko ist nicht so reich wie ich möchte (wenn Teslas implizierte Volatilität höher wäre, wäre es attraktiver). Allerdings passt es auf die Rechnung, wenn Sie wirklich neutral auf Tesla sind und haben die Überzeugung, dass es im Rahmen von 192 bis 247 reichen wird bis Februar Ablauf. Obwohl die Beispiellösung mit 17 Feb 17 Optionen konstruiert wurde, wäre es sinnvoll, bis zum 7. Februar zu liquidieren. Tesla meldet das Ergebnis nach dem Markt am 8. Februar, und diese Veranstaltung könnte sehr gut den Aktienkurs durch einen der Break-even-Punkte senden Auf diese verbreitung Tesla ist ein schwieriger Bestand, in dem eine Investition auf einer fundamentalen Basis zu rechtfertigen ist. Es ist jedoch ein guter Kandidat als ein Handel für jemanden, der bereit ist, die Hausaufgaben zu machen und versteht die Verwendung von Optionen und verschiedene Optionen Strategien, um das Risiko zu definieren und potenzielle Belohnung zu maximieren. Wie ich schon früher gesagt habe, war es nicht mein Ziel, eine bärische oder negative Sicht auf Tesla zu vertreten. Vielmehr habe ich versucht, Licht auf die Aktie durch die Linse der technischen Analyse zu werfen, und erforschen Sie mit Ihnen die verschiedenen Strategien zur Verfügung, um die Aktie für Spaß und Gewinn zu spielen. Offenbarung: Ich habe keine Positionen in irgendwelchen Aktien erwähnt, kann aber eine lange Position einleiten In TSLA über die nächsten 72 Stunden. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich bekomme keine Entschädigung für sie (anders als aus Alpha suchen). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Lesen Sie den ganzen ArtikelSlideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie die Seite weiter durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. Siehe unsere Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen. Slideshare verwendet Cookies, um Funktionalität und Leistung zu verbessern und Ihnen relevante Werbung zu bieten. Wenn Sie die Seite weiter durchsuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Website zu. 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